富国安怡120天持有期债券发起式A
(023057)公募债券型
1.0541
-0.13%-0.0014
单位净值 [2026-06-05]
1.0541
累计净值 [2026-06-05]
1.0527
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.41%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.96 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 90.36% | 90.72% | 0.02 | 2.45% | 2.35% | 0.01 | 0.93% | 0.90% |
| 2025-12-31 | 1.22 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 97.78% | 98.02% | 0.02 | 1.53% | 1.37% | 0.01 | 0.69% | 0.61% |