富国安怡120天持有期债券发起式A
(023057)公募债券型
1.0477
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0477
累计净值 [2026-03-06]
1.0479
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.77%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||