招商招悦纯债D

(023072)公募债券型
+添加自选
1.1776 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1776
累计净值 [2026-04-22]
1.1785 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.74%
  • 最近一季：1.27%
  • 最近半年：2.16%
  • 今年以来：1.62%
  • 最近一年：2.68%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.06%
  • 成立日期：2024-12-25
  • 基金经理：王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：65.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据