招商招悦纯债D
(023072)公募债券型
1.1495
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1495
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.60%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商