招商招悦纯债D
(023072)公募债券型
1.1830
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1830
累计净值 [2026-06-05]
1.1823
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.54%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
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