招商招悦纯债D
(023072)公募债券型
1.1830
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1830
累计净值 [2026-06-05]
1.1823
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.54%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 82.99 | 82.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 81.19 | 97.83% | 97.83% | 0.10 | 0.12% | 0.12% | 0.20 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-12-31 | 65.84 | 64.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.40 | 99.31% | 99.32% | 0.14 | 0.22% | 0.21% | 0.31 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-12-31 | 114.27 | 107.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 113.24 | 99.05% | 99.10% | 0.57 | 0.53% | 0.50% | 0.45 | 0.42% | 0.40% |