招商招悦纯债D
(023072)公募债券型
1.1681
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1681
累计净值 [2026-03-06]
1.1683
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.23%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||