招商招悦纯债D
(023072)公募债券型
1.1803
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1803
累计净值 [2026-06-12]
1.1807
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.30%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据