招商安和债券D
(023164)公募债券型
1.0971
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.0971
累计净值 [2026-03-09]
1.0961
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.64%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||