招商安和债券D
(023164)公募债券型
1.0971
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0971
累计净值 [2026-03-10]
1.0971
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.64%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|