招商安和债券D
(023164)公募债券型
1.0775
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0775
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.80%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：尹晓红 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商