招商安和债券D
(023164)公募债券型- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.19%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0923 | 1.0923 | -0.08% |
| 2026-07-08 | 1.0932 | 1.0932 | +0.07% |
| 2026-07-07 | 1.0924 | 1.0924 | -0.17% |
| 2026-07-06 | 1.0943 | 1.0943 | +0.19% |
| 2026-07-03 | 1.0922 | 1.0922 | +0.06% |
| 2026-07-02 | 1.0915 | 1.0915 | +0.06% |
| 2026-07-01 | 1.0908 | 1.0908 | +0.10% |
| 2026-06-30 | 1.0897 | 1.0897 | -0.16% |
| 2026-06-29 | 1.0915 | 1.0915 | +0.10% |
| 2026-06-26 | 1.0904 | 1.0904 | -0.17% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安和债券D | 0.07% | -0.44% | -0.45% | 0.46% | 1.02% | 0.70% |
| 同类型排名 | 398/7954 | 1260/7954 | 1236/7954 | 1154/7954 | 1103/7954 | 1142/7954 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
邓童 上任时间：2025-01-03
邓童先生:中国,硕士。2011年3月进入招商基金风险管理部,主要从事风控指标计算、投资组合业绩归因分析和投资风险监控工作。2012年6月加入招商基金量化投资部后主要进行股指期货、股票的数据分析及量化交易策略的研究,同时协助进行投资组合的管理。在此期间建立了股票市场因子选股模型库并以此跟踪市场变化,同时开发了一系列具有较强适用性的期货市场交易系统。擅长方向为系统性交易,把握股指及商品期货内在波动特性,通过大规模数据分析开发并选择交易系统。 展开∨ 收起∧
尹晓红 上任时间：2025-01-03
尹晓红女士:中国国籍,硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任高级研究员,现任招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至2026年6月8日)、招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间: 展开∨ 收起∧