招商安和债券D

(023164)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.1010 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-08-24]
1.1010
累计净值 [2026-08-24]
1.1011 +0.07%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：1.50%
  • 最近一年：1.79%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.00%
  • 成立日期：2025-01-03
    最新份额：0.06亿
    最新规模：32.69亿元
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 57%（6948 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：邓童
    尹晓红
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细