招商安和债券D
(023164)公募债券型
1.0923
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-07-09]
1.0923
累计净值 [2026-07-09]
1.0935
+0.03%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.19%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金公告
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