国泰君安君得盈债券D
(023210)公募债券型
1.1301
0.44%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
1.1301
累计净值 [2026-04-22]
1.1351
0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.97%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：7.37%
- 今年以来：6.04%
- 最近一年：12.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.19%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：刘晟,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 55989.31 | 27.01% | 63.88% |
| 金融业 | 9409.46 | 4.54% | 10.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5516.77 | 2.66% | 6.29% |
| 采矿业 | 4891.93 | 2.36% | 5.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2396.15 | 1.16% | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2173.73 | 1.05% | 2.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 1940.44 | 0.94% | 2.21% |
| 建筑业 | 1059.97 | 0.51% | 1.21% |
| 批发和零售业 | 1001.06 | 0.48% | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 928.38 | 0.45% | 1.06% |
| 房地产业 | 924.28 | 0.45% | 1.05% |
| 住宿和餐饮业 | 524.45 | 0.25% | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 514.91 | 0.25% | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 299.74 | 0.14% | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.41 | 0.03% | 0.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 8.20 | 0.00% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 4.91 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 644.44 | 8.10% | 42.29% |
| 采矿业 | 321.57 | 4.04% | 21.10% |
| 金融业 | 234.90 | 2.95% | 15.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190.11 | 2.39% | 12.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.91 | 0.89% | 4.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.01 | 0.78% | 4.07% |