国泰君安君得盈债券D
(023210)公募债券型
1.1067
0.78%+0.0086
单位净值 [2026-03-10]
1.1067
累计净值 [2026-03-10]
1.1153
0.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：4.55%
- 最近半年：5.02%
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：10.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.87%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：刘晟,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-09-09 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-09 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰君安君得盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第4号） |
| 2025-09-09 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-02 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司国泰君安君得盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
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| 2025-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
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| 2025-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
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| 2025-01-23 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-23 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-23 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-01-23 | 国泰君安君得盈债券型证券投资基金托管协议 |