国泰君安君得盈债券D
(023210)公募债券型
1.0981
-0.51%-0.0056
单位净值 [2026-03-09]
1.0981
累计净值 [2026-03-09]
1.0925
-0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：4.19%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：9.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.01%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：刘晟,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|