国泰君安君得盈债券D
(023210)公募债券型- 最近一月：1.40%
- 最近一季：3.18%
- 最近半年：4.88%
- 今年以来：6.76%
- 最近一年：11.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.95%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：刘晟,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1348 | 1.1378 | -0.56% |
| 2026-07-07 | 1.1412 | 1.1442 | -0.64% |
| 2026-07-06 | 1.1486 | 1.1516 | -0.26% |
| 2026-07-03 | 1.1516 | 1.1546 | +0.26% |
| 2026-07-02 | 1.1486 | 1.1516 | -1.21% |
| 2026-07-01 | 1.1627 | 1.1657 | -0.22% |
| 2026-06-30 | 1.1653 | 1.1683 | +0.67% |
| 2026-06-29 | 1.1576 | 1.1606 | +0.37% |
| 2026-06-26 | 1.1533 | 1.1563 | -1.13% |
| 2026-06-25 | 1.1665 | 1.1695 | +0.56% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君得盈债券D | -2.40% | 1.40% | 3.18% | 4.88% | 11.23% | 6.76% |
| 同类型排名 | 7105/7954 | 254/7954 | 232/7954 | 192/7954 | 228/7954 | 177/7954 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
刘晟 上任时间：2025-09-09
刘晟先生:中国国籍,北京大学金融学硕士研究生。2021年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资助理,现任量化投资部(公募)基金经理。主要从事领域Alpha因子和模型的研究工作。2024年8月21日担任国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
朱莹 上任时间：2025-09-09
朱莹女士:中国国籍,上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)基金经理,历任固定收益部研究员、投资经理助理;东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师。主要从事债券投资研究。自2022年2月14日起担任“国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年11月23日起担任“国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经 展开∨ 收起∧