国泰君安君得盈债券D
(023210)公募债券型
1.1037
0.25%+0.0028
单位净值 [2026-03-06]
1.1037
累计净值 [2026-03-06]
1.1065
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：4.63%
- 最近半年：4.71%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：9.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：刘晟,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||