国泰君安君得盈债券D
(023210)公募债券型
1.1301
0.44%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
1.1301
累计净值 [2026-04-22]
1.1351
0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.97%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：7.37%
- 今年以来：6.04%
- 最近一年：12.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.19%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：刘晟,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
最近两年行业配置比例图