中银淳利三个月持有债券A

(023275)公募债券型
+添加自选
1.0368 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.0368
累计净值 [2026-04-21]
1.0371 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：-0.75%
  • 最近半年：0.03%
  • 今年以来：-0.10%
  • 最近一年：3.80%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.68%
  • 成立日期：2025-02-20
  • 基金经理：陈玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：80.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.03681.0368+0.03%
2026-04-201.03651.0365+0.02%
2026-04-171.03631.0363-0.02%
2026-04-161.03651.0365+0.10%
2026-04-151.03551.0355+0.01%
2026-04-141.03541.0354+0.06%
2026-04-131.03481.0348-0.01%
2026-04-101.03491.0349+0.08%
2026-04-091.03411.0341-0.04%
2026-04-081.03451.0345+0.15%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中银淳利三个月持有债券A0.14%0.26%-0.75%0.03%3.80%-0.10%
同类型排名3485/78635427/78636854/78636735/78631295/78637005/7863
四分位排名
良好
一般
较差
较差
优秀
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

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季报日期：

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陈玮 上任时间：2025-01-27

陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧

陈玮 上任时间：2025-02-20

陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧