中银淳利三个月持有债券A
(023275)公募债券型- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.67%
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0367 | 1.0367 | -0.15% |
| 2026-06-04 | 1.0383 | 1.0383 | -0.06% |
| 2026-06-03 | 1.0389 | 1.0389 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0388 | 1.0388 | +0.05% |
| 2026-06-01 | 1.0383 | 1.0383 | -0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0385 | 1.0385 | -0.05% |
| 2026-05-28 | 1.0390 | 1.0390 | -0.05% |
| 2026-05-27 | 1.0395 | 1.0395 | -0.05% |
| 2026-05-26 | 1.0400 | 1.0400 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0395 | 1.0395 | +0.02% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银淳利三个月持有债券A | -0.17% | -0.13% | 0.06% | 0.03% | 3.21% | -0.11% |
| 同类型排名 | 2374/7919 | 2387/7919 | 2388/7919 | 2676/7919 | 528/7919 | 2699/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
陈玮 上任时间：2025-01-27
陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧
陈玮 上任时间：2025-02-20
陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧