中银淳利三个月持有债券A
(023275)公募债券型
1.0334
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.0334
累计净值 [2026-06-12]
1.0333
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.28%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.34%
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||