中银淳利三个月持有债券A
(023275)公募债券型
1.0376
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-12]
1.0376
累计净值 [2026-03-12]
1.0369
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.76%
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||