中银淳利三个月持有债券A

(023275)公募债券型
1.0379 0.20%+0.0021
单位净值 [2026-03-10]
1.0379
累计净值 [2026-03-10]
1.0400 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月:-0.47%
  • 最近一季:0.19%
  • 最近半年:0.78%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:3.84%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.79%
  • 成立日期:2025-02-20
  • 基金经理:陈玮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:18.38亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:80.16亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据