中银淳利三个月持有债券A

(023275)公募债券型
+添加自选
1.0379 0.20%+0.0021
单位净值 [2026-03-10]
1.0379
累计净值 [2026-03-10]
1.0400 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.47%
  • 最近一季：0.19%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.01%
  • 最近一年：3.84%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.79%
  • 成立日期：2025-02-20
  • 基金经理：陈玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：80.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据