中银淳利三个月持有债券A

(023275)公募债券型
+添加自选
1.0368 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.0368
累计净值 [2026-04-22]
1.0368 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：-0.69%
  • 最近半年：0.09%
  • 今年以来：-0.10%
  • 最近一年：3.80%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.68%
  • 成立日期：2025-02-20
  • 基金经理：陈玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：80.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 24509.29 3.17% 68.21%
采矿业 5627.40 0.73% 15.66%
金融业 3641.50 0.47% 10.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 2151.81 0.28% 5.99%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7157.08 2.51% 73.54%
采矿业 1456.91 0.51% 14.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1118.75 0.39% 11.49%