中银淳利三个月持有债券A
(023275)公募债券型
1.0367
-0.15%-0.0016
单位净值 [2026-06-05]
1.0367
累计净值 [2026-06-05]
1.0379
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.67%
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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