中银淳利三个月持有债券A
(023275)公募债券型
1.0367
-0.15%-0.0016
单位净值 [2026-06-05]
1.0367
累计净值 [2026-06-05]
1.0379
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.67%
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 49.18 | 41.65 | 1.87 | 4.49% | 3.80% | 46.26 | 92.99% | 94.06% | 0.69 | 1.65% | 1.40% | 0.36 | 0.87% | 0.74% |
| 2025-12-31 | 80.16 | 77.34 | 5.86 | 7.58% | 7.31% | 73.32 | 91.15% | 91.46% | 0.32 | 0.42% | 0.40% | 0.66 | 0.85% | 0.83% |
| 2025-06-30 | 37.35 | 28.49 | 1.87 | 6.55% | 5.00% | 34.90 | 91.39% | 93.43% | 0.25 | 0.88% | 0.67% | 0.34 | 1.18% | 0.90% |