中银淳利三个月持有债券A
(023275)公募债券型
1.0367
-0.15%-0.0016
单位净值 [2026-06-05]
1.0367
累计净值 [2026-06-05]
1.0379
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.67%
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600031 | 三一重工 | 0.31% | 66.35 | 1275.25 | 0.01% | 新增 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 0.29% | 11.46 | 1204.11 | 0.00% | -17.13 (-149.48%) |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.26% | 19.71 | 1088.39 | 0.00% | -19.72 (-100.05%) |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 0.26% | 60.31 | 1073.52 | 0.01% | -36.00 (-59.69%) |
| 5 | 06990 | 科伦博泰生物 | 0.23% | 2.33 | 946.35 | 0.01% | 新增 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.20% | 33.70 | 833.15 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 600919 | 江苏银行 | 0.20% | 77.43 | 845.54 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 01171 | 兖矿能源 | 0.19% | 60.60 | 779.59 | 0.01% | 新增 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 0.19% | 10.14 | 774.19 | 0.00% | -10.14 (-100.00%) |
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 0.18% | 5.09 | 767.37 | 0.00% | -4.00 (-78.59%) |