易方达中证港股通高股息投资指数发起式C
(023390)公募股票型指数型
1.1692
0.56%+0.0065
单位净值 [2025-12-04]
1.1862
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：5.41%
- 最近半年：11.97%
- 今年以来：18.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.65%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1692 | 1.1862 | 0.56% |
| 2025-12-03 | 1.1627 | 1.1797 | -0.67% |
| 2025-12-02 | 1.1706 | 1.1876 | 0.84% |
| 2025-12-01 | 1.1608 | 1.1778 | 0.66% |
| 2025-11-28 | 1.1532 | 1.1702 | -0.60% |
| 2025-11-27 | 1.1602 | 1.1772 | 0.14% |
| 2025-11-26 | 1.1586 | 1.1756 | 0.05% |
| 2025-11-25 | 1.1580 | 1.1750 | 0.46% |
| 2025-11-24 | 1.1527 | 1.1697 | 0.42% |
| 2025-11-21 | 1.1479 | 1.1649 | -2.31% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 0.35% | -0.67% | 4.23% | 11.34% | 0.00% | 17.99% |
| 同类型排名 | 1979/4443 | 675/4443 | 1063/4443 | 2890/4443 | 3463/4443 | 2529/4443 |
| 股票型 | 0.12% | -3.33% | 1.25% | 20.26% | 16.70% | 22.38% |
| 沪深300 | 0.30% | -2.63% | 1.60% | 17.63% | 14.66% | 15.15% |
| 上证指数 | 0.36% | -2.48% | 1.69% | 15.35% | 14.77% | 15.70% |
| 深成指 | 0.37% | -3.35% | 3.87% | 28.82% | 20.92% | 24.40% |
| 混合型 | 0.26% | -2.46% | 1.00% | 19.19% | 19.99% | 22.40% |
| 债券型 | -0.04% | -0.22% | 0.30% | 1.27% | 2.54% | 1.98% |
| FOF | 0.45% | -2.74% | -0.11% | 15.68% | 13.94% | 17.80% |
| QDII | -1.31% | -3.52% | -2.25% | 10.84% | 26.69% | 27.17% |
| 另类投资 | 2.07% | 4.19% | 15.98% | 21.28% | 43.67% | 44.60% |
| ETF | -0.03% | -3.38% | 1.48% | 21.02% | 16.60% | 63.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.58% | 1.26% | 1.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
基金经理
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鲍杰 上任时间：2025-03-26
鲍杰先生:中国国籍,经济学硕士。任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。曾任中国农业银行总行私人银行部产品经理。2022年9月10日担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“创业板ETF易方达”)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“H股ETF”,扩位证券简称为“H股ETF”)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中 展开∨ 收起∧
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