易方达中证港股通高股息投资指数发起式C
(023390)公募股票型指数型
1.1864
1.06%+0.0124
单位净值 [2026-03-06]
1.2096
累计净值 [2026-03-06]
1.1990
1.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：5.05%
- 今年以来：5.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.64%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-09 |
| 2 | 0.01 | 2025-08-12 |
| 3 | 0.00 | 2025-07-10 |