易方达中证港股通高股息投资指数发起式C

(023390)公募股票型指数型
+添加自选
1.1730 -0.35%-0.0041
单位净值 [2026-03-10]
1.1982
累计净值 [2026-03-10]
1.1689 -0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.69%
  • 最近一季：3.54%
  • 最近半年：1.64%
  • 今年以来：4.65%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.30%
  • 成立日期：2025-03-26
  • 基金经理：鲍杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2025-09-09
2 0.01 2025-08-12
3 0.00 2025-07-10