易方达中证港股通高股息投资指数发起式C

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.58%	101.45	1259.94	5.91%	-18.00 (-17.74%)
2	03360	远东宏信	4.54%	141.20	1025.38	4.81%	新增
3	01988	民生银行	3.94%	250.75	890.08	4.17%	72.80 (29.03%)
4	00551	裕元集团	3.72%	58.20	839.50	3.94%	新增
5	01088	中国神华	3.63%	23.40	820.05	3.85%	5.70 (24.36%)
6	00883	中国海洋石油	3.48%	40.80	784.93	3.68%	新增
7	01308	海丰国际	3.47%	31.10	782.59	3.67%	-0.90 (-2.89%)
8	03808	中国重汽	3.46%	31.30	780.84	3.66%	新增
9	00857	中国石油股份	3.21%	95.80	725.11	3.40%	0.60 (0.63%)
10	01898	中煤能源	3.21%	80.70	725.25	3.40%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.58%	101.45	1259.94	5.91%	-18.00 (-17.74%)
2	03360	远东宏信	4.54%	141.20	1025.38	4.81%	新增
3	01988	民生银行	3.94%	250.75	890.08	4.17%	72.80 (29.03%)
4	00551	裕元集团	3.72%	58.20	839.50	3.94%	新增
5	01088	中国神华	3.63%	23.40	820.05	3.85%	5.70 (24.36%)
6	00883	中国海洋石油	3.48%	40.80	784.93	3.68%	新增
7	01308	海丰国际	3.47%	31.10	782.59	3.67%	-0.90 (-2.89%)
8	03808	中国重汽	3.46%	31.30	780.84	3.66%	新增
9	00857	中国石油股份	3.21%	95.80	725.11	3.40%	0.60 (0.63%)
10	01898	中煤能源	3.21%	80.70	725.25	3.40%	新增
11	00288	万洲国际	3.18%	91.70	718.10	3.37%	---
12	00939	建设银行	3.09%	100.40	697.35	3.27%	---
13	00005	汇丰控股	3.04%	6.20	685.44	3.21%	---
14	00998	中信银行	3.03%	109.30	685.13	3.21%	---
15	00386	中国石油化工股份	3.01%	161.00	679.10	3.18%	---
16	01398	工商银行	3.00%	119.10	676.64	3.17%	---
17	03988	中国银行	2.96%	166.00	668.71	3.14%	---
18	06818	中国光大银行	2.91%	199.90	657.22	3.08%	---
19	01288	农业银行	2.90%	125.60	655.71	3.07%	---
20	02388	中银香港	2.89%	18.30	651.57	3.06%	---
21	00371	北控水务集团	2.86%	290.60	645.69	3.03%	---
22	01908	建发国际集团	2.85%	45.60	644.57	3.02%	---
23	00316	东方海外国际	2.83%	5.65	639.94	3.00%	---
24	01800	中国交通建设	2.82%	138.40	637.53	2.99%	---
25	06862	海底捞	2.66%	46.70	601.07	2.82%	---
26	00941	中国移动	2.66%	8.15	601.41	2.82%	---
27	00257	光大环境	2.51%	130.20	566.83	2.66%	---
28	00728	中国电信	2.36%	109.60	533.57	2.50%	---
29	00762	中国联通	2.33%	74.80	525.62	2.46%	---
30	02328	中国财险	2.30%	35.20	520.14	2.44%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	7.47%	119.45	1320.66	0.04%	44.85 (37.55%)
2	03668	兖煤澳大利亚	5.46%	39.22	966.79	0.03%	14.74 (37.58%)
3	01308	海丰国际	4.95%	32.00	875.29	0.01%	12.00 (37.50%)
4	02611	国泰海通	4.21%	50.84	745.44	0.01%	19.10 (37.57%)
5	00316	东方海外国际	3.91%	6.00	691.86	0.01%	2.25 (37.50%)
6	01988	民生银行	3.77%	177.95	667.73	0.02%	66.85 (37.57%)
7	00998	中信银行	3.53%	102.20	624.22	0.01%	38.40 (37.57%)
8	00857	中国石油股份	3.48%	95.20	615.36	0.00%	35.80 (37.60%)
9	01088	中国神华	3.40%	17.70	601.14	0.01%	6.65 (37.57%)
10	01339	中国人民保险集团	3.37%	95.80	595.63	0.01%	36.00 (37.58%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	7.47%	119.45	1320.66	0.04%	44.85 (37.55%)
2	03668	兖煤澳大利亚	5.46%	39.22	966.79	0.03%	14.74 (37.58%)
3	01308	海丰国际	4.95%	32.00	875.29	0.01%	12.00 (37.50%)
4	02611	国泰海通	4.21%	50.84	745.44	0.01%	19.10 (37.57%)
5	00316	东方海外国际	3.91%	6.00	691.86	0.01%	2.25 (37.50%)
6	01988	民生银行	3.77%	177.95	667.73	0.02%	66.85 (37.57%)
7	00998	中信银行	3.53%	102.20	624.22	0.01%	38.40 (37.57%)
8	00857	中国石油股份	3.48%	95.20	615.36	0.00%	35.80 (37.60%)
9	01088	中国神华	3.40%	17.70	601.14	0.01%	6.65 (37.57%)
10	01339	中国人民保险集团	3.37%	95.80	595.63	0.01%	36.00 (37.58%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	8.60%	74.60	927.95	9.08%	---
2	03668	兖煤澳大利亚	6.11%	24.48	659.69	6.45%	---
3	01308	海丰国际	4.25%	20.00	458.71	4.49%	---
4	00316	东方海外国际	4.23%	3.75	456.20	4.46%	---
5	01988	民生银行	4.18%	111.10	450.86	4.41%	---
6	00998	中信银行	4.03%	63.80	435.20	4.26%	---
7	00857	中国石油股份	3.39%	59.40	365.65	3.58%	---
8	02611	国泰海通	3.38%	31.74	364.71	3.57%	---
9	01288	农业银行	3.27%	69.10	352.89	3.45%	---
10	00883	中国海洋石油	3.16%	21.10	340.97	3.34%	---

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	8.60%	74.60	927.95	9.08%	---
2	03668	兖煤澳大利亚	6.11%	24.48	659.69	6.45%	---
3	01308	海丰国际	4.25%	20.00	458.71	4.49%	---
4	00316	东方海外国际	4.23%	3.75	456.20	4.46%	---
5	01988	民生银行	4.18%	111.10	450.86	4.41%	---
6	00998	中信银行	4.03%	63.80	435.20	4.26%	---
7	00857	中国石油股份	3.39%	59.40	365.65	3.58%	---
8	02611	国泰海通	3.38%	31.74	364.71	3.57%	---
9	01288	农业银行	3.27%	69.10	352.89	3.45%	---
10	00883	中国海洋石油	3.16%	21.10	340.97	3.34%	---
11	00939	建设银行	3.12%	46.70	337.30	3.30%	---
12	01339	中国人民保险集团	3.02%	59.80	325.57	3.18%	---
13	01398	工商银行	3.02%	57.50	326.16	3.19%	---
14	00762	中国联通	2.99%	38.00	322.28	3.15%	---
15	03328	交通银行	2.94%	47.70	317.55	3.11%	---
16	03988	中国银行	2.94%	76.20	316.88	3.10%	---
17	01088	中国神华	2.84%	11.05	306.85	3.00%	---
18	00270	粤海投资	2.84%	51.20	306.30	3.00%	---
19	00941	中国移动	2.76%	3.75	297.87	2.91%	---
20	00392	北京控股	2.55%	9.35	275.41	2.69%	---
21	00728	中国电信	2.54%	53.80	273.77	2.68%	---
22	00005	汇丰控股	2.44%	3.04	263.23	2.58%	---
23	02328	中国财险	2.44%	19.00	263.37	2.58%	---
24	00386	中国石油化工股份	2.42%	69.80	261.62	2.56%	---
25	00371	北控水务集团	2.21%	110.60	239.04	2.34%	---
26	01898	中煤能源	2.14%	27.90	231.03	2.26%	---
27	02343	太平洋航运	1.91%	112.00	206.32	2.02%	---
28	01800	中国交通建设	1.88%	43.40	203.04	1.99%	---
29	03323	中国建材	1.65%	52.00	177.83	1.74%	---
30	00123	越秀地产	1.46%	40.30	158.03	1.55%	---

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