易方达中证港股通高股息投资指数发起式C

(023390)公募股票型指数型
+添加自选
1.1864 1.06%+0.0124
单位净值 [2026-03-06]
1.2096
累计净值 [2026-03-06]
1.1990 1.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.38%
  • 最近一季：1.45%
  • 最近半年：5.05%
  • 今年以来：5.84%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.64%
  • 成立日期：2025-03-26
  • 基金经理：鲍杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据