易方达中证港股通高股息投资指数发起式C
(023390)公募股票型指数型
1.0610
0.18%+0.0019
单位净值 [2026-07-10]
1.0932
累计净值 [2026-07-10]
1.0906
+0.23%
净值估算 [2026-07-13 15:00]
- 最近一月：-6.40%
- 最近一季：-9.82%
- 最近半年：-4.43%
- 今年以来：-4.51%
- 最近一年：-2.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.81%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0610 | 1.0932 | +0.18% |
| 2026-07-09 | 1.0591 | 1.0913 | -0.98% |
| 2026-07-08 | 1.0696 | 1.1018 | +1.62% |
| 2026-07-07 | 1.0526 | 1.0848 | -0.74% |
| 2026-07-06 | 1.0604 | 1.0926 | +1.01% |
| 2026-07-03 | 1.0498 | 1.0820 | +1.27% |
| 2026-07-02 | 1.0366 | 1.0688 | +1.52% |
| 2026-07-01 | 1.0211 | 1.0533 | -0.08% |
| 2026-06-30 | 1.0219 | 1.0541 | -1.69% |
| 2026-06-29 | 1.0395 | 1.0717 | +0.09% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证港股通高股息投资指数 95% + 活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 1.07% | -6.40% | -9.82% | -4.43% | -2.81% | -4.51% |
| 同类型排名 | 960/6575 | 5643/6575 | 4838/6575 | 3550/6575 | 3970/6575 | 3998/6575 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
