易方达中证港股通高股息投资指数发起式C

(023390)公募股票型指数型
+添加自选
1.1848 0.13%+0.0015
单位净值 [2026-03-12]
1.2100
累计净值 [2026-03-12]
1.1863 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.21%
  • 最近一季：4.44%
  • 最近半年：2.31%
  • 今年以来：5.70%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.48%
  • 成立日期：2025-03-26
  • 基金经理：鲍杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
发表日期 标题
2025-09-09 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金恢复机构客户大额申购业务的公告
2025-08-29 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-14 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-12 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金恢复机构客户大额申购业务的公告
2025-08-08 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（易方达中证港股通高股息投资指数发起式C）基金产品资料概要更新
2025-08-08 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金分红公告
2025-08-07 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金暂停机构客户大额申购业务的公告
2025-07-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-10 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金恢复机构客户大额申购业务的公告
2025-07-08 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金分红公告
2025-07-07 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金暂停机构客户大额申购业务的公告
2025-06-26 旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2025-06-06 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-04-15 月18日至2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
2025-04-12 关于易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2025-04-08 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-04-01 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（易方达中证港股通高股息投资指数发起式C）基金产品资料概要更新
2025-04-01 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2025-03-26 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告