易方达中证港股通高股息投资指数发起式C
(023390)公募股票型指数型
1.1384
0.32%+0.0036
单位净值 [2025-09-19]
1.1494
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：6.68%
- 最近半年：---
- 今年以来：14.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.94%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.30 | 2.26 | 2.13 | 92.42% | 92.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.83% | 6.69% | 0.02 | 0.75% | 0.74% |
| 2025-06-30 | 1.16 | 1.08 | 1.02 | 86.95% | 87.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.97% | 9.25% | 0.03 | 3.08% | 2.86% |