大成元辰招利债券D
(023966)公募债券型
1.1029
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
1.1029
累计净值 [2026-04-21]
1.1035
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：6.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.32%
- 成立日期：2025-04-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1029 | 1.1029 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.1024 | 1.1024 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.1023 | 1.1023 | -0.01% |
| 2026-04-16 | 1.1024 | 1.1024 | +0.30% |
| 2026-04-15 | 1.0991 | 1.0991 | -0.09% |
| 2026-04-14 | 1.1001 | 1.1001 | +0.08% |
| 2026-04-13 | 1.0992 | 1.0992 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0985 | 1.0985 | +0.13% |
| 2026-04-09 | 1.0971 | 1.0971 | -0.02% |
| 2026-04-08 | 1.0973 | 1.0973 | +0.29% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成元辰招利债券D | 0.25% | 0.82% | 0.71% | 3.72% | 6.19% | 2.62% |
| 同类型排名 | 1576/7863 | 1370/7863 | 3610/7863 | 430/7863 | 764/7863 | 494/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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孙丹 上任时间：2025-04-11
孙丹女士:国籍中国,经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。201 展开∨ 收起∧