大成元辰招利债券D
(023966)公募债券型
1.1008
-0.15%-0.0017
单位净值 [2026-03-09]
1.1008
累计净值 [2026-03-09]
1.0991
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.12%
- 成立日期：2025-04-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-08 | 关于大成元辰招利债券型证券投资基金暂停申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务的公告 |
| 2025-08-29 | 大成元辰招利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成元辰招利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成元辰招利债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-01 | 大成元辰招利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-29 | 关于大成元辰招利债券型证券投资基金A类基金份额暂停通过部分代销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-29 | 关于大成元辰招利债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 大成元辰招利债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-11 | 大成元辰招利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-09 | 大成基金管理有限公司大成元辰招利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-09 | 关于大成元辰招利债券型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同的公告 |