大成元辰招利债券D
(023966)公募债券型
1.1026
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-03-10]
1.1026
累计净值 [2026-03-10]
1.1044
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2025-04-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细