大成元辰招利债券D

(023966)公募债券型
+添加自选
1.1105 0.26%+0.0029
单位净值 [2026-07-21]
1.1105
累计净值 [2026-07-21]
1.1113 +0.07%
净值估算 [2026-07-22 11:29]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：1.41%
  • 今年以来：3.33%
  • 最近一年：5.53%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.06%
  • 成立日期：2025-04-11
    最新份额：21.43亿
    最新规模：39.56亿元
    管理公司：大成基金
  • 基金评级： ★★★★★ 5星 同类排名约 4%（6801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：孙丹
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细