大成元辰招利债券D

(023966)公募债券型
+添加自选
1.1008 -0.15%-0.0017
单位净值 [2026-03-09]
1.1008
累计净值 [2026-03-09]
1.0991 -0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：2.94%
  • 最近半年：3.80%
  • 今年以来：2.43%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.12%
  • 成立日期：2025-04-11
  • 基金经理：孙丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：45.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：48.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据