大成元辰招利债券D
(023966)公募债券型
1.0603
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.0603
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.03%
- 成立日期：2025-04-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：75.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 48.49 | 48.18 | 7.73 | 15.41% | 15.94% | 40.17 | 83.38% | 82.85% | 0.51 | 1.06% | 1.06% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 75.16 | 74.45 | 4.25 | 5.71% | 5.66% | 62.71 | 83.28% | 83.44% | 0.26 | 0.36% | 0.35% | 1.09 | 1.47% | 1.46% |