大成元辰招利债券D
(023966)公募债券型
1.1025
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1025
累计净值 [2026-03-06]
1.1031
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.29%
- 成立日期：2025-04-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||