大成元辰招利债券D
(023966)公募债券型
1.1047
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1047
累计净值 [2026-04-22]
1.1065
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：6.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.50%
- 成立日期：2025-04-11
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||