嘉实基本面50指数(LOF)A
(160716)公募股票型LOF指数型- 最近一月:-0.27%
- 最近一季:10.24%
- 最近半年:-0.82%
- 今年以来:7.95%
- 最近一年:2.87%
- 最近两年:10.22%
- 最近三年:1.96%
- 成立以来:76.28%
- 成立日期:2009-12-30
- 基金经理:何如 陈正宪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.92亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-26 | 1.7628 | 1.7628 | 0.97% |
2024-03-22 | 1.7458 | 1.7458 | -0.64% |
2024-03-21 | 1.7570 | 1.7570 | 0.68% |
2024-03-19 | 1.7452 | 1.7452 | -0.73% |
2024-03-18 | 1.7580 | 1.7580 | 0.12% |
2024-03-15 | 1.7559 | 1.7559 | 0.08% |
2024-03-14 | 1.7545 | 1.7545 | 0.10% |
2024-03-13 | 1.7527 | 1.7527 | -1.07% |
2024-03-12 | 1.7716 | 1.7716 | -0.70% |
2024-03-11 | 1.7840 | 1.7840 | -0.07% |
更新日期:2024-03-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实基本面50指数(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 5.65亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 8.01亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 5.95亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 5.95亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 6.15亿份 | 未公布 |
何如 上任时间:2016-01-05
何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
陈正宪 上任时间:2016-03-24
陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
2023-10-24 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2023-08-29 | 嘉实基本面50指数(LOF)2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-26 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年07月26日更新) |
2023-07-20 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 |
2023-06-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
2023-06-30 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议 |
2023-06-28 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |
2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
2023-01-19 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 |
2022-11-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 |
2022-11-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |