嘉实基本面50指数(LOF)A

(160716)公募股票型LOF指数型
1.7628 0.97%+0.0172
单位净值 [2024-03-26]
1.7628
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:-0.27%
  • 最近一季:10.24%
  • 最近半年:-0.82%
  • 今年以来:7.95%
  • 最近一年:2.87%
  • 最近两年:10.22%
  • 最近三年:1.96%
  • 成立以来:76.28%
  • 成立日期:2009-12-30
  • 基金经理:何如 陈正宪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.65亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.92亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-26 1.7628 1.7628 0.97%
2024-03-22 1.7458 1.7458 -0.64%
2024-03-21 1.7570 1.7570 0.68%
2024-03-19 1.7452 1.7452 -0.73%
2024-03-18 1.7580 1.7580 0.12%
2024-03-15 1.7559 1.7559 0.08%
2024-03-14 1.7545 1.7545 0.10%
2024-03-13 1.7527 1.7527 -1.07%
2024-03-12 1.7716 1.7716 -0.70%
2024-03-11 1.7840 1.7840 -0.07%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实基本面50指数(LOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.22% 2.00% 4.57% -2.69% -7.26% 3.16%
深证成指 -0.49% 5.77% 3.73% -6.02% -17.58% 1.32%
沪深300 -0.70% 1.67% 6.23% -5.19% -12.23% 3.82%
股票型 -2.94% 2.54% -0.00% -6.00% -12.67% -2.31%
混合型 -1.96% 2.69% -0.17% -4.93% -11.58% -1.95%
债券型 -0.09% 0.36% 1.39% 1.13% 1.80% 0.97%
FOF -3.06% 0.51% -2.52% -10.76% -21.06% -4.33%
QDII -2.52% 0.60% -0.48% -8.94% -11.33% -4.64%
另类投资 0.41% 2.87% 2.53% 2.32% 5.80% 2.47%
ETF -2.86% 2.34% 1.18% -5.73% -11.82% -1.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 5.65亿份 未公布
2023-03-31 8.01亿份 未公布
2022-06-30 5.95亿份 未公布
2022-03-31 5.95亿份 未公布
2021-09-30 6.15亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

何如 上任时间:2016-01-05

何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧

陈正宪 上任时间:2016-03-24

陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
2023-10-24 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-08-29 嘉实基本面50指数(LOF)2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-26 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年07月26日更新)
2023-07-20 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告
2023-06-30 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
2023-06-30 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议
2023-06-28 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告
2023-01-20 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告
2023-01-19 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告
2022-11-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告
2022-11-08 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告