嘉实基本面50指数(LOF)A

(160716)公募股票型LOF指数型
1.6038 2.10%+0.0337
单位净值 [2022-11-25]
1.6038
累计净值 [2022-11-25]
       
净值估算 [2022-11-25   ]
  • 最近一月:7.91%
  • 最近一季:1.03%
  • 最近半年:0.14%
  • 今年以来:-3.69%
  • 最近一年:-0.50%
  • 最近两年:-6.88%
  • 最近三年:0.65%
  • 成立以来:60.38%
  • 成立日期:2009-12-30
  • 基金经理:何如 陈正宪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.95亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.56亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-25 1.6038 1.6038 2.10%
2022-11-23 1.5708 1.5708 0.63%
2022-11-22 1.5609 1.5609 2.11%
2022-11-21 1.5286 1.5286 -0.88%
2022-11-18 1.5422 1.5422 -0.50%
2022-11-17 1.5500 1.5500 -0.21%
2022-11-16 1.5532 1.5532 -0.67%
2022-11-15 1.5637 1.5637 0.91%
2022-11-14 1.5496 1.5496 1.29%
2022-11-11 1.5298 1.5298 3.26%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实基本面50指数(LOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.74% 1.91% -5.47% -1.59% -13.71% -14.43%
深证成指 -2.34% 0.49% -11.90% -4.15% -26.38% -25.84%
沪深300 -1.59% 0.82% -9.31% -6.92% -23.20% -23.33%
股票型 -1.50% 2.92% -5.85% 1.36% -14.30% -14.89%
混合型 -0.99% 0.72% -5.83% 0.99% -11.86% -11.86%
债券型 0.16% -0.49% -0.86% 0.77% 1.04% 0.58%
FOF -1.41% 1.22% -5.83% -1.98% -2.74% -9.16%
QDII -2.41% 20.61% -4.18% -3.26% -16.18% -14.44%
另类投资 -0.25% 0.94% 1.08% -0.35% 2.70% 2.39%
ETF -2.00% 5.20% -5.17% 0.51% -17.38% -17.85%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-06-30 5.95亿份 未公布
2022-03-31 5.95亿份 未公布
2021-09-30 6.15亿份 未公布
2021-06-30 6.25亿份 未公布
2021-03-31 6.28亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

何如 上任时间:2016-01-05

何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧

陈正宪 上任时间:2016-03-24

陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-08 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2022-10-25 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告
2022-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告
2022-08-29 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年半年度报告
2022-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-07-29 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年07月29日更新)
2022-06-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议的公告
2022-06-30 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2022-06-30 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同
2022-06-30 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年06月30日更新)
2022-06-30 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议
2022-06-22 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告
2022-05-30 关于调整北京雪球基金销售有限公司代销嘉实旗下部分基金最低持有和最低赎回份额的公告
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2021-10-26 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第三季度报告提示性公告
2021-10-26 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告
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2021-09-28 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2021-09-28 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年09月28日更新)