嘉实基本面50指数(LOF)A
(160716)公募股票型LOF指数型
2.1580
0.20%+0.0044
单位净值 [2026-03-12]
2.1580
累计净值 [2026-03-12]
2.1623
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：-2.06%
- 今年以来：-1.41%
- 最近一年：6.43%
- 最近两年：21.81%
- 最近三年：28.22%
- 成立以来：115.80%
- 成立日期：2009-12-30
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.28亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 后端 | 1年(包含)-3年 | -- | 1.00% |
| 申购 | 后端 | 1年以下 | -- | 1.80% |
| 申购 | 后端 | 3年以上(包含) | -- | 0.00% |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-200万元 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.20% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.40% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |