嘉实基本面50指数(LOF)A

(160716)公募股票型LOF指数型
+添加自选
2.1038 -0.28%-0.0060
单位净值 [2026-04-22]
2.1038
累计净值 [2026-04-22]
2.0979 -0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.14%
  • 最近一季：-1.14%
  • 最近半年：-4.55%
  • 今年以来：-3.89%
  • 最近一年：3.24%
  • 最近两年：17.77%
  • 最近三年：17.55%
  • 成立以来：110.38%
  • 成立日期：2009-12-30
  • 基金经理：李直
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.28亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 42177.25 45.63% 48.13%
制造业 18902.01 20.45% 21.57%
建筑业 10892.17 11.78% 12.43%
采矿业 6031.49 6.52% 6.88%
房地产业 2377.95 2.57% 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 2307.67 2.50% 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 2193.27 2.37% 2.50%
租赁和商务服务业 1374.59 1.49% 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1369.92 1.48% 1.56%
批发和零售业 1.47 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.73 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 68047.07 46.06% 48.53%
制造业 27183.79 18.41% 19.39%
建筑业 18436.41 12.48% 13.15%
采矿业 8671.30 5.87% 6.18%
房地产业 5144.09 3.48% 3.67%
交通运输、仓储和邮政业 3976.44 2.69% 2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 3869.45 2.62% 2.76%
租赁和商务服务业 2458.87 1.66% 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2422.45 1.64% 1.73%