嘉实基本面50指数(LOF)A

(160716)公募股票型LOF指数型
1.7628 0.97%+0.0172
单位净值 [2024-03-26]
1.7628
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:-0.27%
  • 最近一季:10.24%
  • 最近半年:-0.82%
  • 今年以来:7.95%
  • 最近一年:2.87%
  • 最近两年:10.22%
  • 最近三年:1.96%
  • 成立以来:76.28%
  • 成立日期:2009-12-30
  • 基金经理:何如 陈正宪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.65亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.92亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:嘉实
发表日期 标题
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
2023-10-24 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-08-29 嘉实基本面50指数(LOF)2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-26 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年07月26日更新)
2023-07-20 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告
2023-06-30 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
2023-06-30 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议
2023-06-28 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告
2023-01-20 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告
2023-01-19 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告
2022-11-30 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告
2022-11-08 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告