嘉实基本面50指数(LOF)A
(160716)公募股票型LOF指数型
1.7628
0.97%+0.0172
单位净值 [2024-03-26]
1.7628
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-27 ]
- 最近一月:-0.27%
- 最近一季:10.24%
- 最近半年:-0.82%
- 今年以来:7.95%
- 最近一年:2.87%
- 最近两年:10.22%
- 最近三年:1.96%
- 成立以来:76.28%
- 成立日期:2009-12-30
- 基金经理:何如 陈正宪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.92亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:嘉实
发表日期 | 标题 |
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2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
2023-10-24 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2023-08-29 | 嘉实基本面50指数(LOF)2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-26 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年07月26日更新) |
2023-07-20 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 |
2023-06-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
2023-06-30 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议 |
2023-06-28 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |
2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
2023-01-19 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 |
2022-11-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 |
2022-11-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |