嘉实基本面50指数(LOF)A
(160716)公募股票型LOF指数型
1.8119
0.63%+0.0114
单位净值 [2024-05-06]
1.8119
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：5.42%
- 最近半年：6.65%
- 今年以来：10.96%
- 最近一年：-2.27%
- 最近两年：12.91%
- 最近三年：6.91%
- 成立以来：81.19%
- 成立日期：2009-12-30
- 基金经理：何如 陈正宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.92亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 基金全称 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 160716 | 成立日期 | 2009-12-30 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 13.35亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 何如 陈正宪 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 100 |
| 基金比较基准 | 95%×中证锐联基本面 50指数收益率+5%×银行同业存款收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选股(含存托凭证,下同)以及依法发行或上市的其他股票(含存托凭证)、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金采取完全指数复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。在跟踪误差允许的情况下,本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固定收益类证券投资范围包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银行票据、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、资产支持证券等。 如果未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||