嘉实基本面50指数(LOF)A

(160716)公募权益被动型股票型LOF指数型
+添加自选
2.1060 -0.07%-0.0014
单位净值 [2026-10-09]
2.1060
累计净值 [2026-10-09]
2.1134 +0.29%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
  • 最近一月：-0.51%
  • 最近一季：6.70%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：-3.79%
  • 最近一年：-2.33%
  • 最近两年：4.15%
  • 最近三年：19.39%
  • 成立以来：110.60%
  • 成立日期：2009-12-30
    最新份额：3.51亿
    最新规模：7.01亿元
  • 基金经理：李直
  • 基金公司： 嘉实基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细