嘉实基本面50指数(LOF)A

(160716)公募股票型LOF指数型
1.7954 -0.94%-0.0169
单位净值 [2024-06-17]
1.7954
累计净值 [2024-06-17]
       
净值估算 [2024-06-17   ]
  • 最近一月:-4.38%
  • 最近一季:2.25%
  • 最近半年:12.44%
  • 今年以来:9.94%
  • 最近一年:1.01%
  • 最近两年:9.72%
  • 最近三年:6.84%
  • 成立以来:79.54%
  • 成立日期:2009-12-30
  • 基金经理:何如 陈正宪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.65亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.92亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-06-17 1.7954 1.7954 -0.94%
2024-06-14 1.8125 1.8125 0.75%
2024-06-13 1.7990 1.7990 -0.64%
2024-06-12 1.8105 1.8105 -0.10%
2024-06-11 1.8124 1.8124 -1.75%
2024-06-07 1.8446 1.8446 0.33%
2024-06-06 1.8385 1.8385 0.19%
2024-06-05 1.8350 1.8350 -0.77%
2024-06-04 1.8492 1.8492 0.44%
2024-06-03 1.8411 1.8411 0.20%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2024-06-13

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实基本面50指数(LOF)A -2.15% -2.16% 2.64% 11.90% 1.72% 10.17%
同类型排名 2718/3094 742/3094 496/3094 235/3094 226/3094 240/3094
上证指数 -0.91% -3.71% -0.60% 1.13% -5.93% 2.80%
深证成指 -1.32% -4.74% -3.74% -3.69% -14.75% -1.81%
沪深300 -1.41% -3.33% -1.48% 3.42% -7.81% 3.79%
股票型 -0.43% -3.41% -1.89% -1.87% -9.76% -2.24%
混合型 -0.22% -2.34% -0.25% -1.15% -8.72% -1.17%
债券型 0.06% 0.22% 1.14% 2.37% 2.44% 2.00%
FOF -0.65% -3.76% -3.54% -7.14% -19.17% -5.45%
QDII -1.27% -4.94% 2.56% 3.45% -7.56% 0.87%
另类投资 -0.82% -0.54% 3.81% 6.71% 8.28% 5.76%
ETF -0.51% -3.42% -2.40% -1.43% -9.37% -2.12%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 5.65亿份 未公布
2023-03-31 8.01亿份 未公布
2022-06-30 5.95亿份 未公布
2022-03-31 5.95亿份 未公布
2021-09-30 6.15亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

何如 上任时间:2016-01-05

何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧

陈正宪 上任时间:2016-03-24

陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-19 嘉实基本面50指数(LOF)2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-28 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
2023-10-24 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告
2023-09-20 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2023-08-29 嘉实基本面50指数(LOF)2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-26 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年07月26日更新)
2023-07-20 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告
2023-06-30 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
2023-06-30 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议
2023-06-28 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告