嘉实基本面50指数(LOF)A
(160716)公募股票型LOF指数型- 最近一月：1.12%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：7.05%
- 今年以来：11.62%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：13.06%
- 最近三年：16.05%
- 成立以来：82.28%
- 成立日期：2009-12-30
- 基金经理：何如 陈正宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.92亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8228 | 1.8228 | -0.41% |
| 2024-07-25 | 1.8303 | 1.8303 | -0.68% |
| 2024-07-24 | 1.8429 | 1.8429 | -0.09% |
| 2024-07-23 | 1.8446 | 1.8446 | -0.36% |
| 2024-07-22 | 1.8512 | 1.8512 | -0.96% |
| 2024-07-19 | 1.8692 | 1.8692 | 0.07% |
| 2024-07-18 | 1.8679 | 1.8679 | 0.37% |
| 2024-07-17 | 1.8611 | 1.8611 | 0.53% |
| 2024-07-16 | 1.8513 | 1.8513 | -0.02% |
| 2024-07-15 | 1.8517 | 1.8517 | 0.22% |
更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.93% |
| 深证成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -5.70% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.65% |
| 股票型 | 0.90% | -1.82% | -1.44% | 3.96% | -11.77% | -5.81% |
| 混合型 | -0.12% | -2.31% | -1.12% | 4.96% | -12.21% | -5.23% |
| 债券型 | 0.06% | 0.20% | 0.64% | 2.47% | 2.58% | 2.25% |
| FOF | -0.53% | -1.65% | -1.91% | 3.08% | -18.11% | -7.64% |
| QDII | -1.10% | -1.37% | 6.73% | 14.19% | -10.84% | -2.45% |
| 另类投资 | -0.17% | 0.10% | -0.24% | 9.36% | 11.33% | 8.65% |
| ETF | 1.08% | -0.72% | -0.55% | 5.65% | -10.08% | -3.87% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 5.65亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 8.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.95亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.95亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.15亿份 | 未公布 |
何如 上任时间：2016-01-05
何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
陈正宪 上任时间：2016-03-24
陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-24 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2024年07月24日更新) |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-24 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 嘉实基本面50指数(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
| 2023-10-24 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基本面50指数(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-26 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2023年07月26日更新) |
| 2023-07-20 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 |
| 2023-06-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
| 2023-06-30 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议 |
| 2023-06-28 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |