国投瑞银双债债券(LOF)A
(161216)固收被动型公募债券型LOF- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：4.82%
- 最近两年：10.21%
- 最近三年：13.55%
- 成立以来：166.20%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3864 | 2.0704 | -0.09% |
| 2026-07-23 | 1.3877 | 2.0717 | +0.00% |
| 2026-07-22 | 1.3877 | 2.0717 | -0.04% |
| 2026-07-21 | 1.3883 | 2.0723 | +0.36% |
| 2026-07-20 | 1.3833 | 2.0673 | -0.11% |
| 2026-07-17 | 1.3848 | 2.0688 | -0.33% |
| 2026-07-16 | 1.3894 | 2.0734 | -0.20% |
| 2026-07-15 | 1.3922 | 2.0762 | -0.14% |
| 2026-07-14 | 1.3941 | 2.0781 | +0.27% |
| 2026-07-13 | 1.3903 | 2.0743 | -0.45% |
跟踪标的：标普中国可转债指数 45% + 中债企业债总全价指数 45% + 中债国债总指数 10%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-07-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银双债债券(LOF)A | 0.12% | -1.10% | -0.36% | -0.46% | 4.82% | 1.84% |
| 同类型排名 | 2099/7972 | 6727/7972 | 6392/7972 | 6522/7972 | 537/7972 | 1926/7972 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李达夫 上任时间：2020-11-07
李达夫先生:中国籍,中山大学数量经济学硕士。基金经理,固定收益部部门总经理,特许金融分析师协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。20 展开∨ 收起∧
宋璐 上任时间：2020-11-07
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧