国投瑞银双债债券(LOF)A

(161216)公募债券型LOF
+添加自选
1.3867 0.04%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
2.0707
累计净值 [2026-03-06]
1.3873 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：2.88%
  • 最近半年：3.48%
  • 今年以来：1.87%
  • 最近一年：6.35%
  • 最近两年：11.83%
  • 最近三年：15.08%
  • 成立以来：38.67%
  • 成立日期：2011-03-29
  • 基金经理：李达夫,宋璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.01亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据